Modul zur Verarbeitung von E-Rechnungen (ZUGFeRD und XRechnung) für Diamant mit oder ohne dem DocCockpit

Im Folgenden ist die Lösung für die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (ZUGFeRD und XRechnung) mit oder ohne dem DocCockpit für Diamant beschrieben

Zielsetzung

Die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (ZUGFeRD und XRechnung) soll es unseren Kunden ermöglichen ZUGFeRD und X-Rechnungen zu verarbeiten.

Empfang

Empfang Diamant

DIS-Strecke:

ZUGFeRD und XRechnungen werden nach der Mailabholung durch den MailService wie folgt weiterverarbeitet:

ZUGFeRD:
- Die ZUGFeRD-PDF wird der Verarbeitungsstrecke zugeführt.
XRechnung:
- Die XRechnungs-XML wird der Verarbeitungsstrecke zugeführt.

Für alle Installationen älter als 2023 benötigt der MailService ein Update

DIS+DokumentCockpit-Strecke:

ZUGFeRD und XRechnungen werden nach der Mailabholung durch den MailService wie folgt weiterverarbeitet:

ZUGFeRD:
- die ZUGFeRD-PDF wird der Verarbeitungsstrecke zugeführt. Da diese auch die ZUGFeRD-XML als Anhang enthält, wird die XML-Datei nicht zusätzlich als separater Anhang mit an das Archiv übergeben.
XRechnung:
- Aus der XRechnungs-XML wird eine Ersatzbeleg-PDF erstellt und die PDF der Verarbeitungsstrecke zugeführt.

Für alle Installationen älter als 2023 benötigt der MailService ein Update

DISe-Strecke:

Die XRechnung wird direkt über den eAssistenten von Diamant importiert

Verarbeitung

Es gibt zwei Lösungsoptionen. In der kleinen Lösung wird der Ersatzbeleg als Basis der Erkennung genutzt. Bei der großen Lösung wird die XML Ausgelesen und die entsprechenden Werte verwendet.

Kleine Lösung:

Die ZUGFeRD-PDF oder Ersatzbeleg-PDF (XRechnung) wird analog zu allen anderen PDF-Belegen verarbeitet.
Der genormte Ersatzbeleg dient als Erkennungsgrundlage

Übersicht der Verarbeitungsstrecke kleine Lösung:

Große Lösung:

Die XRechnungs-XML wird (während der Verarbeitung) aus der ZUGFeRD-PDF extrahiert
Diese XML dient als Ermittlungsgrundlage (gilt für ZUGFeRD und XRechnung)

Übersicht der Verarbeitungsstrecke große Lösung:

Ersatzbelegerzeugung

Für die XRechnungen wird ein Ersatzbeleg durch SerV3D erzeugt.

Liste aller Felder, die in dem Ersatzbeleg angezeigt werden

Allgemeine Rechnungsinformationen

rsm:ExchangedDocument/ram:ID: Rechnungsnummer
rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode: Rechnungstyp
rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString (format="102"): Ausstellungsdatum
rsm:ExchangedDocument/ram:IncludedNote/ram:Content: Beschreibung (Hinweis: ram:Content kann mehrfach vorkommen)

Rechnungspositionsblock

Kommentar: Rechnungspositionsblock kann mehrfach vorkommen
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:AssociatedDocumentLineDocument/ram:LineID: Positionsnummer
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:AssociatedDocumentLineDocument/ram:IncludedNote/ram:Content: Positionsinformationen

Spezifikation des Produkts

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:SellerAssignedID: Artikelnummer des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:SellerAssignedID: Artikelnummer des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:Name: Name des Artikels
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:Description: Artikelbeschreibung

Leistungszeiträume

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:StartDateTime/udt:DateTimeString(format="102"): Erstes Datum der Leistungserbringung
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:EndDateTime/udt:DateTimeString(format="102"): Letztes Datum der Leistungserbringung

Steuerinformationen (Position)

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:RateApplicablePercent: Steuerprozentsatz der Position

Monetäre Summen (Position)

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/ram:LineTotalAmount: Positionssumme

Preise und Rabatte/Zuschläge

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:GrossPriceProductTradePrice/ram:AppliedTradeAllowanceCharge/ram:ChargeIndicator/udt:Indicator: Kennzeichen Zuschlag oder Rabatt
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:GrossPriceProductTradePrice/ram:AppliedTradeAllowanceCharge/ram:ActualAmount: Zuschlag/Rabatt als Summe
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:NetPriceProductTradePrice/ram:BasisQuantity(unitCode="Basiseinheit der Position"): Basismenge der Position

Referenzierte Dokumente

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:LineID: Bestellnummer und Position

Lieferinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity: Positionsmenge

Verkäuferinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:Name: Name des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:ID(schemeID="0088"): Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:DefinedTradeContact/ram:PersonName: Ansprechpartner beim Verkäufer
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:DefinedTradeContact/ram:TelephoneUniversalCommunication/ram:CompleteNumber: Telefonnummer des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:DefinedTradeContact/ram:EmailURIUniversalCommunication/ram:URIID: E-Mail-Adresse des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode: PLZ des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne: Adresszeile 1 des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineTwo: Adresszeile 2 des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CityName: Stadt des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID: Länderkürzel des Verkäufers

Käuferinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:Name: Name des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode: PLZ des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne: Adresszeile 1 des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineTwo: Adresszeile 2 des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CityName: Stadt des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID: Länderkürzel des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountrySubDivisionName: Bundesland/Kanton/etc. des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID(schemeID="VA"): UStID des Käufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID(schemeID="FC"): Steuernummer des Käufers

Verkäuferauftragsreferenz

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID: Auftragsnummer

Käuferauftragsreferenz

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID: Bestellnummer

Rahmenvertragsreferenz

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:ContractReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID: Rahmenvertragsnummer

Warenempfängerinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:Name: Name des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode: PLZ des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne: Adresszeile 1 des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineTwo: Adresszeile 2 des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CityName: Stadt des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID: Länderkürzel des Empfängers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountrySubDivisionName: Bundesland/Kanton/etc. des Empfängers

Lieferinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ActualDeliverySupplyChainEvent/ram:OccurrenceDateTime/udt:DateTimeString(format="102"): Lieferdatum

Zahlungsinformationen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:PaymentReference: Verwendungszweck
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode: Währung der Rechnung

Empfängerkonto

Kommentar: Empfängerkonto kann mehrfach vorkommen
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID: IBAN des Verkäufers
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:AccountName: Kontoinhaber
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/ram:BICID: Kennung des Zahlungsdienstleisters

Zahlungsbedingungen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description: Textinformationen zur Zahlungsbedingung
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DueDateDateTime/udt:DateTimeString(format="102"): Fälligkeitsdatum der Zahlung

Steuerinformationen (Kopfebene)

Kommentar: Steuerinformationen können mehrfach vorkommen
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CalculatedAmount: Steuersumme
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:BasisAmount: Zu versteuernder Basiswert
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:RateApplicablePercent: Prozentsatz der Steuer

Zuschläge und Rabatte (Kopfebene)

Kommentar: Zuschläge und Rabatte auf Kopfebene können mehrfach vorkommen
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:ChargeIndicator/udt:Indicator: Kennzeichen zur Unterscheidung von Rabatt oder Zuschlag
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CalculationPercent: Prozentuale Zuschlagsmenge
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:ActualAmount: Wert des Rabattes oder Zuschlags
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:Reason: Grund des Zuschlags oder Rabattes

Rechnungssummen

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:LineTotalAmount: Positionssumme Gesamt
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TaxBasisTotalAmount: Nettosumme der Rechnung
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TaxTotalAmount: Steuerwert
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:GrandTotalAmount: Bruttosumme der Rechnung
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TotalPrepaidAmount: Bereits geleistete Anzahlungen
rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:DuePayableAmount: Zu zahlender Betrag

Das Layout des Ersatzbelegs ist durch StratOz definiert. Kundenspezifische Änderungen am Layout sind nicht vorgesehen.

Übergabe

Übergabe Diamant

DIS-Strecke:

die ZUGFeRD-PDF
oder XRechnungs-XML

Je nach Archivsystem muss hier die Übergabe auf Anfrage geklärt werden

DIS+DokumentCockpit-Strecke:

die ZUGFeRD-PDF
oder XRechnungs-XML

Je nach Archivsystem muss hier die Übergabe auf Anfrage geklärt werden

DISe-Strecke:

Hier unterstützt Sie Ihr Diamant Partner. Wir können Sie auf Anfrage gerne zu weiteren Möglichkeiten beraten.

Übergabe AMOR3

auf Anfrage

Übergabe ISAH

auf Anfrage

Unterstützte E-Rechnungsformate

unser Modul bietet umfassende Unterstützung für die folgenden E-Rechnungsformate:
- ZUGFeRD ab Version 2.2.0
- XRechnung ab Version 3.0.1
Ältere Versionen, das heißt ZUGFeRD vor 2.2.0 und XRechnung vor 3.0.1, wurden nicht auf Kompatibilität geprüft und können bei Bedarf individuell betrachtet werden.

Auf Anfrage unterstützen wir auch weitere E-Rechnungsformate – beispielsweise für Mandanten mit Sitz außerhalb Deutschlands.