E-Rechnung mit dem BelegService (proALPHA)

Im Folgenden ist die Lösung für die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (ZUGfERD und XRechnung) mit dem BelegService für proALPHA beschrieben. 

Zielsetzung 

Die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (ZUGfERD und XRechnung) mit dem Belegservice soll es unseren Kunden Ermöglichen ZUGfERD und XRechnungen zu verarbeiten.

Hierbei sollen die Vorteile des elektronischen Rechnungsformats genutzt werden um die Rechnungsverarbeitung mit dem Belegservice noch schneller und sicherer zu machen. So werden durch die Integration von ZUGFeRD und XRechnung Probleme wie OCR- oder Lesefehler eliminiert, da diese Formate maschinenlesbare Daten direkt bereitstellen.

Übersicht Verarbeitungsstrecke 

Details folgen 

Empfang

Eingesetzte Komponenten: MailService, OCRService, IntegrationPlatform 

• ZUGFeRD und XRechnungen werden nach der Mailabholung durch den MailService automatisch durch die IntegrationPlatform als solche erkannt und gesondert von den anderen Belegen weiterverarbeitet.

Wir gehen davon aus, dass die ZUGFeRD oder XRechnungen als Pärchen (Bei ZUGFeRD PDF mit eingebetteter XML oder bei XRechnungen XML mit eingebetteter PDF) versendet werden. Erhalten wir XML und PDF getrennt, werden beide separat verarbeitet. In diesem Falle muss einer der beiden im Belegservice abgewiesen werden.

• Der OCRService übernimmt die XML Extraktion für ZUGFeRD und XRechnungen
• XMLs, die keine XRechnung darstellen, werden verschoben und gemeldet (Protokoll und Mail)

Verarbeitung

Eingesetzte Komponenten: IntegrationPlatform, PDF-Viewer 

• Sowohl bei ZUGFeRD als auch XRechnung wird immer der XML-Datensatz verwendet. 
• Das PDF-Dokument der ZUGFeRD oder XRechung wird im PDF-Viewer angezeigt.

Ersatzbelegerzeugung

Eingesetzte Komponenten: SerV3D, PDF-Viewer 

• Ist an der XRechnung kein PDF-Dokument eingebettet, wird ein Ersatzbeleg durch SerV3D erzeugt und im PDF-Viewer angezeigt.

Liste aller Felder, die in dem Ersatzbeleg angezeigt werden

Details folgen 

Das Layout des Ersatzbelegs ist durch StratOz definiert. Änderungen am Layout sind nicht vorgesehen.

Rechnungspositionen (ReKo) 

Eingesetzte Komponenten: IntegrationPlatform, VerifierPro, PDF-Viewer 

Matching

• Der Belegservice versucht die Rechnungspositionen der ZUGFeRD und XRechnungen offenen Wareneingangspositionen des Lieferanten zuzuordnen. Hier greift dieselbe Logik wie bei Rechungen, die nicht als ZUGFeRD oder XRechnung verarbeitet werden. Das bedeutet unter anderem:
  • Rechnungspositionen, die nicht zugeordnet werden konnten, werden verworfen.
  • Abweichungen in der Menge oder Preis werden nicht berücksichtigt
  • an der Rechnungsposition werden Bestellmenge und Liefermenge sowie Bestellpreis und berechneter Preis auf Positionsebene abgeglichen. 
    

Wurde kein Lieferant zugeordnet, muss dieser Manuell zugewiesen werden.

Übergabe

Übergabe pro ALPHA

• die XML wird an das Zielsystem übergeben
  • Der Export der XRechnungs-XML kann auf expliziten Kundenwunsch deaktiviert werden
• die ZUGfERD-PDF, XRechnung-PDF oder Ersatzbeleg-PDF wir an das Zielsystem übergeben
  
• Der Status gelb wird übergeben 

Preise (Einzelpreis; WE-Wert; Zu- und Abschläge) werden auf zwei Nachkommerstellen bei der Übergabe an das Zielsystem im Bereich der Schnittstelle gerundet. (pA-spezifische Anforderung)

Mengen werden auf drei Nachkommerstellen bei der Übergabe an das Zielsystem im Bereich der Schnittstelle gerundet. (pA-spezifische Anforderung)